中信博: 国投证券股份有限公司关于江苏中信博新能源科技股份有限公司预计2024年度非授信票据业务额度的核查意见

　　国投证券股份有限公司

　　关于江苏中信博新能源科技股份有限公司

　　预计2024年度非授信票据业务额度的核查意见

　　国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为江苏

　　中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”、“公司”）首次公开发

　　行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》

　　《证券发行上市保荐业务管理办法》

　　《上海证券交易所

　　科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号

　　——规范运作》等有关规定，对中信博拟开展非授信票据业务的事项进行了审慎

　　票据业务指银行为客户提供商业汇票的开立、鉴别、查询、保管、托收等一

　　揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票

　　及自有资金保本理财（属于结构性存款）后质押开具商业汇票等，保证企业经营

　　需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性

　　管理的要求，该业务能全面盘活公Kaiyun平台 开云体育官方入口司票据资产，减少客户票据管理成本，提高自

　　公司拟挑选资信好的商业银行（中信银行、中国银行、建设银行、交通银行、

　　昆山农村商业银行、浦发银行、苏州银行、宁波银行、上海农村商业银行、华夏

　　银行、江苏银行、工商银行、汇丰银行、农业银行等）合作开展上述业务的票据

　　开立、票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计

　　上述票据业务的开展期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024

　　公司申请不超过人民币20亿元（含20亿元）的票据额度，即用于与所有合

　　作银行开展票据业务开立、最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、结构

　　性存款质押、票据池形式等不超过人民币20亿元（含20亿元），在前述业务期

　　在风险可控的前提下，公司为票据的开立、使用可采用最高额质押、一般质

　　随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，收款形态多变，公

　　司结算收取既有电汇，又有商业汇票。同时，公司与供应商合作采用开具商业汇

　　（一）公司可以利用闲置自有资金，购买保本理财后质押，开具不超过质押

　　金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于增加资金收益，

　　（二）收到商业汇票后，公司可以通过票据业务将应收票据统一存入协议银

　　行进行集中，将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，由银行代为办理保管、

　　（三）公司可以利用票据尚未到期的存量商业汇票作质押，开具不超过质押

　　金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金

　　公司在申请最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、结构性存款质

　　风险控制措施：针对最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、结构

　　公司申请最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、结构性存款质押

　　公司申请票据池业务时，公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申

　　请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，

　　风险控制措施：公司与合作银行开展最高额质押、一般质押、存单质押、

　　公司与合作银行开展票据质押业务后，公司将安排专人与合作银行对接，

　　公司董事会提请股东大会授权董事长或财务负责人签署相关协议（含质押协

　　票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司预计2024年度非授信票据业

　　务额度的议案》；并于同日召开第三届监事会第十二次会议，以3票同意、0票

　　反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司预计2024年度非授信票据业务

　　额度的议案》。此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　独立董事认为：公司开展票据业务将有利于减少公司对商业汇票管理的成本，

　　提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及投资者利益的情况。独立董事一致

　　同意公司预计2024年度非授信票据业务额度的议案。

　　监事会认为公司开展票据业务将有利于减少公司对商业汇票管理的成本，优

　　化财务结构，提高资金利用率，实现股东权益Kaiyun体育官方网站 开云登录网站的最大化，不存在损害公司及投资

　　经核查，保荐机构认为：中信博开展非授信票据业务减少了公司资金占用，

　　提高资金使用效率，该事项已通过公司董事会、监事会审议，尚需提交通过东大

　　会批准。审批程序符合相关法律、法规及中信博《公司章程》的规定。基于上述

　　证券之星估值分析提示中信博盈利能力良好，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。